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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 013.00 | 12 648.00 | 57 365.00 | 70 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 749.00 | 17 783.00 | 107 966.00 | 125 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 985.00 | 30 431.00 | 472 554.00 | 502 985.00 |
BT Marchandises | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 006.00 | | 220 006.00 | 220 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 991.00 | 30 431.00 | 692 560.00 | 722 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DL TOTAL (I) | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 170.00 | | | 378 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 680.00 | | | 605 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 560.00 | | | 692 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 356.00 | | 770 356.00 | 770 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 356.00 | | 770 356.00 | 770 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 431.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 369.00 | | | 857 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 490.00 | | | 780 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 039.00 | 37 863.00 | 154 207.00 | 394 039.00 |
VI Groupe et associés | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 131.00 | | | 400 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 549.00 | 265 373.00 | 154 207.00 | 621 549.00 |