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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 107.00 | | 743 107.00 | 743 107.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DL TOTAL (I) | 124 020.00 | | | 124 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 447.00 | | | 586 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 087.00 | | | 619 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 107.00 | | | 743 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 427.00 | 130 277.00 | 328 495.00 | 586 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 087.00 | 162 937.00 | 328 495.00 | 619 087.00 |