| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 403.00 | 9 604.00 | 9 799.00 | 19 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 805.00 | 9 604.00 | 18 201.00 | 27 805.00 |
BT Marchandises | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BZ Autres créances | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 638.00 | | 336 638.00 | 336 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 443.00 | 9 604.00 | 354 839.00 | 364 443.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -8 430.00 | -27 496.00 | | -8 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 270.00 | 19 066.00 | | 16 270.00 |
DL TOTAL (I) | 41 379.00 | 25 109.00 | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 820.00 | 26 483.00 | | 114 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 4 457.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 35 053.00 | | 66 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 140.00 | 122 901.00 | | 125 140.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | 2 062.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 460.00 | 191 443.00 | | 313 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 839.00 | 216 552.00 | | 354 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 103.00 | 12 102.00 | | 4 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
FG Production vendue services | 469 208.00 | | 469 208.00 | 469 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 073.00 | | 711 073.00 | 711 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 667.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 667.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -665.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 3 482.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 730.00 | 504 552.00 | | 716 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 460.00 | 485 486.00 | | 700 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 270.00 | 19 066.00 | | 16 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | 8 579.00 | | 5 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 6 724.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 6 724.00 | | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
VW T.V.A. | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 161.00 | 198 443.00 | 110 718.00 | 309 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 275 763.00 | | | 275 763.00 |
YT Sous‐traitance | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |