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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 450.00 | 198.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 086.00 | 65 646.00 | 6 440.00 | 72 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 939.00 | 96 680.00 | 6 259.00 | 102 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 672.00 | 162 775.00 | 12 897.00 | 175 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 304.00 | 162 775.00 | 71 529.00 | 234 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DG Autres réserves | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235.00 | 330.00 | | -2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 10 593.00 | 13 158.00 | | 10 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 108.00 | 17 086.00 | | 35 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 1 062.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 13 313.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 913.00 | 7 125.00 | | 12 913.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 936.00 | 38 661.00 | | 60 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 529.00 | 51 820.00 | | 71 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 374.00 | | 129 374.00 | 129 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 374.00 | | 129 374.00 | 129 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 863.00 | 159 501.00 | | 134 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 098.00 | 159 171.00 | | 137 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235.00 | 330.00 | | -2 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 462.00 | 5 313.00 | | 157 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 012.00 | 5 313.00 | | 157 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |