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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 691.00 | 26 802.00 | 130 889.00 | 157 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 370.00 | 49 027.00 | 142 343.00 | 191 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 752.00 | 16 118.00 | 302 634.00 | 318 752.00 |
BZ Autres créances | 470 691.00 | | 470 691.00 | 470 691.00 |
CF Disponibilités | 195 749.00 | | 195 749.00 | 195 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 192.00 | 16 118.00 | 969 074.00 | 985 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 562.00 | 65 145.00 | 1 111 417.00 | 1 176 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 949.00 | 55 948.00 | | 55 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 594.00 | | 5 595.00 |
DG Autres réserves | 278 559.00 | 228 702.00 | | 278 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 532.00 | 99 857.00 | | 73 532.00 |
DL TOTAL (I) | 413 636.00 | 390 103.00 | | 413 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 205.00 | 22 063.00 | | 214 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 182.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 009.00 | 202 532.00 | | 268 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 796.00 | 154 238.00 | | 150 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 781.00 | 379 638.00 | | 667 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 417.00 | 769 741.00 | | 1 111 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 483.00 | 368 296.00 | | 636 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 421 989.00 | 487 568.00 | 1 909 558.00 | 1 421 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 989.00 | 487 568.00 | 1 909 558.00 | 1 421 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 3 016.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 023.00 | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 1 023.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | 1 993.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 25 693.00 | | 22 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 216.00 | 1 659 207.00 | | 1 919 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 684.00 | 1 559 349.00 | | 1 845 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 532.00 | 99 857.00 | | 73 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 017.00 | | 120 252.00 | 77 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 191 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 157 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | | 120 207.00 | 43 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | 45.00 | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 576.00 | 14 350.00 | 5 900.00 | 40 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 417.00 | 1 807.00 | | 20 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | 12 542.00 | 5 900.00 | 20 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 300 190.00 | 300 190.00 | | 300 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VC Groupe et associés | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 864.00 | 195 864.00 | | 195 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 896.00 | 770 881.00 | 30 014.00 | 800 896.00 |