| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 15 146.00 | 433.00 | 15 579.00 |
AP Constructions | 82 116.00 | 65 402.00 | 16 713.00 | 82 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 763.00 | 164 054.00 | 19 710.00 | 183 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 354.00 | 248 330.00 | 42 024.00 | 290 354.00 |
BN En cours de production de biens | 219 188.00 | | 219 188.00 | 219 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 912.00 | | 414 912.00 | 414 912.00 |
BZ Autres créances | 3 023 676.00 | 16 765.00 | 3 006 911.00 | 3 023 676.00 |
CF Disponibilités | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 207.00 | 16 765.00 | 3 454 442.00 | 3 471 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 561.00 | 265 095.00 | 3 496 466.00 | 3 761 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 820.00 | 360 780.00 | | 391 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | 31 039.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 410 006.00 | 400 620.00 | | 410 006.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 869.00 | 39 432.00 | | 17 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 9 500.00 | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 856.00 | 81 678.00 | | 103 856.00 |
EA Autres dettes | 2 937 130.00 | 3 349 521.00 | | 2 937 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 960.00 | 3 480 132.00 | | 3 073 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 466.00 | 3 893 252.00 | | 3 496 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 304.00 | 3 796 827.00 | | 3 919 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 080.00 | |
FM Production stockée | | | 219 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 108.00 | 74 939.00 | | 105 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 292.00 | 74 939.00 | | 105 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 249.00 | 65 677.00 | | 143 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 214.00 | 65 677.00 | | 145 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 921.00 | 9 263.00 | | -39 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 920.00 | 598 244.00 | | 655 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 534.00 | 567 204.00 | | 646 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 387.00 | 31 039.00 | | 9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 690.00 | | 11 816.00 | 308 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 152.00 | 290 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 152.00 | 269 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | 519.00 | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 512.00 | | 11 247.00 | 288 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 50.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 151.00 | 17 386.00 | 29 207.00 | 260 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | 87.00 | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 091.00 | 17 299.00 | 29 207.00 | 245 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 526.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 279.00 | 2 937 279.00 | | 2 937 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 414 912.00 | 414 912.00 | | 414 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 387.00 | 3 000 387.00 | | 3 000 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 153.00 | 3 449 002.00 | 3 150.00 | 3 452 153.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 960.00 | 3 073 960.00 | | 3 073 960.00 |