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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 422.00 | 61 211.00 | 61 211.00 | 122 422.00 |
BZ Autres créances | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 591.00 | 61 211.00 | 121 380.00 | 182 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
CU Autres participations | 122 422.00 | 61 211.00 | 61 211.00 | 122 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
DH Report à nouveau | -31 201.00 | -33 232.00 | | -31 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | 2 031.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 15 165.00 | 11 854.00 | | 15 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 764.00 | 71 970.00 | | 84 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 182.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492.00 | 3 798.00 | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 216.00 | 94 350.00 | | 106 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 380.00 | 106 203.00 | | 121 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 501.00 | 22 380.00 | | 21 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 689.00 | 21 969.00 | | 20 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | 2 031.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 164.00 | 14 449.00 | 84 715.00 | 99 164.00 |
UX Autres créances clients | 57 935.00 | 6 521.00 | 51 414.00 | 57 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 484.00 | 8 070.00 | 51 414.00 | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 216.00 | 21 501.00 | 84 715.00 | 106 216.00 |