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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | 3.00 | 2 913.00 | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 338.00 | 129 686.00 | 87 652.00 | 217 338.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 269.00 | 129 689.00 | 90 580.00 | 220 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
072 Créances – Autres | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
084 Disponibilités | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 130.00 | | 185 130.00 | 185 130.00 |
110 Total général Actif | 405 400.00 | 129 689.00 | 275 710.00 | 405 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 063 886.00 | | | 1 063 886.00 |
230 Autres produits | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 082 544.00 | | | 1 082 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 932.00 | | | 360 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 319.00 | | | -10 319.00 |
242 Autres charges externes. | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39.00 | | | -39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 433 543.00 | | | 433 543.00 |
252 Charges sociales | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
262 Autres charges | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 161 301.00 | | | 1 161 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 757.00 | | | -78 757.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 748.00 | | | -79 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |