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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 27 017.00 | 3 483.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 75 100.00 | 33 933.00 | 41 167.00 | 75 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 9 783.00 | 1 157.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 473.00 | 69 104.00 | 52 369.00 | 121 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 268.00 | 160 830.00 | 115 437.00 | 276 268.00 |
BT Marchandises | 200 741.00 | | 200 741.00 | 200 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BZ Autres créances | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CF Disponibilités | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 424.00 | | 326 424.00 | 326 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 691.00 | 160 830.00 | 441 861.00 | 602 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 875.00 | | | -226 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | -21 053.00 | | | -21 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 451.00 | | | 344 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 914.00 | | | 462 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 861.00 | | | 441 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 914.00 | | | 462 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 475.00 | 11 048.00 | 450 523.00 | 439 475.00 |
FG Production vendue services | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 293.00 | 11 048.00 | 452 342.00 | 441 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 472.00 | | | 452 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 650.00 | | | 446 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 678.00 | | 5 589.00 | 270 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 315.00 | | 5 197.00 | 202 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | 392.00 | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 877.00 | 16 952.00 | | 143 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 628.00 | 3 388.00 | | 23 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 255.00 | 13 563.00 | | 99 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |