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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 469.00 | 83 135.00 | 43 334.00 | 126 469.00 |
040 Immobilisations financières | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 653.00 | 83 135.00 | 122 518.00 | 205 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
072 Créances – Autres | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
084 Disponibilités | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 961.00 | | 194 961.00 | 194 961.00 |
110 Total général Actif | 400 614.00 | 83 135.00 | 317 479.00 | 400 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 392.00 | 343 482.00 | | 355 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 851.00 | 343 482.00 | | 432 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 502.00 | 26 862.00 | | 12 502.00 |
242 Autres charges externes. | 205 007.00 | 98 328.00 | | 205 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 912.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 304.00 | 153 096.00 | | 135 304.00 |
252 Charges sociales | 38 402.00 | 38 196.00 | | 38 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 578.00 | 16 543.00 | | 21 578.00 |
262 Autres charges | | 1 024.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 414 557.00 | 336 961.00 | | 414 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 294.00 | 6 521.00 | | 18 294.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 76.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 752.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 009.00 | 5 693.00 | | 17 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |