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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 107.00 | 1 264.00 | 843.00 | 2 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 468.00 | 25 063.00 | 89 405.00 | 114 468.00 |
040 Immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 002.00 | 26 327.00 | 94 676.00 | 121 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | 549.00 | 549.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
084 Disponibilités | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 201.00 | 549.00 | 241 652.00 | 242 201.00 |
110 Total général Actif | 363 203.00 | 26 876.00 | 336 328.00 | 363 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 657.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 550.00 | 434 697.00 | | 427 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 604.00 | 435 366.00 | | 435 604.00 |
242 Autres charges externes. | 350 358.00 | 317 960.00 | | 350 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 023.00 | 15 183.00 | | 15 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 668.00 | 69 904.00 | | 58 668.00 |
252 Charges sociales | -35.00 | 1 625.00 | | -35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 456.00 | 5 307.00 | | 20 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 549.00 | | | 549.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 058.00 | 409 998.00 | | 445 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 453.00 | 25 368.00 | | -9 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | 632.00 | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 1 592.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 287.00 | 18 942.00 | | -10 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |