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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 4 623.00 | 3 537.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 187.00 | 15 709.00 | 38 478.00 | 54 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BZ Autres créances | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 087.00 | 15 709.00 | 251 378.00 | 267 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
CU Autres participations | 37 490.00 | 10 000.00 | 27 490.00 | 37 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 502.00 | 230 543.00 | | 182 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 15 782.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 851.00 | 25 074.00 | | 40 851.00 |
EA Autres dettes | 15 486.00 | 3 483.00 | | 15 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 278.00 | 274 882.00 | | 251 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 378.00 | 274 982.00 | | 251 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 278.00 | 274 882.00 | | 251 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 508.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 508.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -508.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 47.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 783.00 | 124 797.00 | | 140 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 783.00 | 124 797.00 | | 140 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 130.00 | | 11 057.00 | 43 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | 1 991.00 | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | | 3 606.00 | 4 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 490.00 | | 5 460.00 | 37 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 1 441.00 | | 4 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 1 441.00 | | 3 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 172 629.00 | 172 629.00 | | 172 629.00 |
VI Groupe et associés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 278.00 | 251 278.00 | | 251 278.00 |