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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 6 249.00 | 15 610.00 | 21 859.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 957.00 | 6 249.00 | 105 708.00 | 111 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
110 Total général Actif | 146 855.00 | 6 249.00 | 140 606.00 | 146 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 263.00 | 110 643.00 | | 83 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | 1 227.00 | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 313.00 | 111 870.00 | | 87 313.00 |
242 Autres charges externes. | 12 993.00 | 36 922.00 | | 12 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 2 889.00 | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 775.00 | 25 701.00 | | 33 775.00 |
252 Charges sociales | 9 866.00 | 8 006.00 | | 9 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 475.00 | 1 609.00 | | 4 475.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 431.00 | 75 127.00 | | 64 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 882.00 | 36 743.00 | | 22 882.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 32.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 684.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 5 104.00 | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 529.00 | 28 923.00 | | 19 529.00 |