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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 485.00 | 14 702.00 | 69 783.00 | 84 485.00 |
VI Groupe et associés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 966.00 | 39 183.00 | 69 783.00 | 108 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |