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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 068.00 | 107 978.00 | 9 090.00 | 117 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 605.00 | 254 120.00 | 85 485.00 | 339 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 505.00 | 362 097.00 | 189 407.00 | 551 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 435.00 | 362 097.00 | 357 337.00 | 719 435.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 086.00 | 36 952.00 | | 43 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | 6 134.00 | | 39 864.00 |
DL TOTAL (I) | 192 951.00 | 153 086.00 | | 192 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 603.00 | 70 856.00 | | 46 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 73.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 172.00 | 82 270.00 | | 79 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | 31 251.00 | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 387.00 | 184 450.00 | | 164 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 337.00 | 337 536.00 | | 357 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 666.00 | 27 838.00 | 406.00 | 334 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 666.00 | 27 838.00 | 406.00 | 334 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 603.00 | 18 799.00 | 27 804.00 | 46 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 102.00 | 15 185.00 | 3 917.00 | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 387.00 | 136 583.00 | 27 804.00 | 164 387.00 |