| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 1 178.00 | 2 357.00 | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 650.00 | 1 730.00 | 22 920.00 | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 897.00 | 4 359.00 | 37 538.00 | 41 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 380.00 | 7 267.00 | 166 112.00 | 173 380.00 |
BT Marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
CF Disponibilités | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 829.00 | 7 267.00 | 372 562.00 | 379 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 607.00 | | | 370 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 145.00 | | | -87 145.00 |
DL TOTAL (I) | 291 846.00 | | | 291 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 562.00 | | | 372 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 571.00 | | | 344 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 145.00 | | | -87 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 173 380.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 547.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 298.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 267.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 807.00 | 145 510.00 | 3 298.00 | 148 807.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |