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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 428.00 | 45 407.00 | 39 021.00 | 84 428.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 373.00 | 49 257.00 | 87 116.00 | 136 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
084 Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
110 Total général Actif | 255 646.00 | 49 257.00 | 206 390.00 | 255 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 707.00 | | | 379 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 210.00 | | | 385 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 122.00 | | | 236 122.00 |
252 Charges sociales | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 775.00 | | | 378 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |