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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
AP Constructions | 650 188.00 | 330 995.00 | 319 193.00 | 650 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 967.00 | 330 995.00 | 1 213 972.00 | 1 544 967.00 |
BZ Autres créances | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CF Disponibilités | 346 721.00 | | 346 721.00 | 346 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 134.00 | | 554 134.00 | 554 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 101.00 | 330 995.00 | 1 768 106.00 | 2 099 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 990.00 | | 757 990.00 | 757 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 521.00 | 31 091.00 | | 37 521.00 |
DG Autres réserves | 827 805.00 | 745 635.00 | | 827 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 187.00 | 128 599.00 | | 169 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 273.00 | 6 829.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 787.00 | 1 312 156.00 | | 1 440 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 215.00 | 288 740.00 | | 237 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 111.00 | 52 423.00 | | 85 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 763.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | 4 032.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 318.00 | 345 959.00 | | 327 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 106.00 | 1 658 116.00 | | 1 768 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 766.00 | 113 010.00 | | 146 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | 556.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 289.00 | -1 626.00 | | -16 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 974.00 | 311 249.00 | | 371 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 787.00 | 182 649.00 | | 202 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 187.00 | 128 599.00 | | 169 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 757.00 | | 3 210.00 | 1 541 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 767.00 | | 3 210.00 | 693 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 990.00 | | | 772 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 892.00 | 43 102.00 | | 287 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 892.00 | 43 102.00 | | 287 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 758.00 | 56 206.00 | 141 800.00 | 236 758.00 |
VI Groupe et associés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 880.00 | 156 880.00 | 15 000.00 | 171 880.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 318.00 | 146 766.00 | 141 800.00 | 327 318.00 |