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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 8 458.00 | 2 960.00 | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 607 400.00 | | 607 400.00 | 607 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 134.00 | 74 672.00 | 18 462.00 | 93 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 977.00 | 83 130.00 | 634 848.00 | 717 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
CF Disponibilités | 4 172 119.00 | | 4 172 119.00 | 4 172 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 697.00 | | 4 271 697.00 | 4 271 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 674.00 | 83 130.00 | 4 906 545.00 | 4 989 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 400.00 | 626 400.00 | | 626 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 592.00 | 607 208.00 | | 253 592.00 |
DL TOTAL (I) | 879 992.00 | 1 233 608.00 | | 879 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 513.00 | 7 445.00 | | 81 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 491.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 647.00 | 123 771.00 | | 342 647.00 |
EA Autres dettes | 3 600 269.00 | 4 839 695.00 | | 3 600 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 553.00 | 4 973 401.00 | | 4 026 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 545.00 | 6 207 009.00 | | 4 906 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 269.00 | 1 387 690.00 | 1 828 535.00 | 434 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 269.00 | 1 387 690.00 | 1 828 535.00 | 434 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | 11.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 11.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -10.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 695.00 | 1 642 846.00 | | 1 858 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 103.00 | 1 035 638.00 | | 1 605 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 592.00 | 607 208.00 | | 253 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 693.00 | 6 436.00 | | 76 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 789.00 | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 024.00 | 5 647.00 | | 69 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 269.00 | 3 600 269.00 | | 3 600 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 647.00 | 342 647.00 | | 342 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 021.00 | 13 996.00 | 6 025.00 | 20 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 553.00 | 4 026 553.00 | | 4 026 553.00 |