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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 243.00 | 57 532.00 | 8 712.00 | 66 243.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 593.00 | 57 732.00 | 8 862.00 | 66 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
084 Disponibilités | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 541.00 | | 95 541.00 | 95 541.00 |
110 Total général Actif | 162 134.00 | 57 732.00 | 104 403.00 | 162 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 749.00 | 198 696.00 | | 249 749.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 866.00 | 2 750.00 | | 7 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 115.00 | 201 447.00 | | 269 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 765.00 | 40 571.00 | | 71 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 313.00 | 1 727.00 | | -13 313.00 |
242 Autres charges externes. | 71 189.00 | 63 084.00 | | 71 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 745.00 | 9 203.00 | | 12 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 161.00 | 60 879.00 | | 93 161.00 |
252 Charges sociales | 32 818.00 | 22 464.00 | | 32 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 703.00 | 7 412.00 | | 7 703.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 117.00 | 205 375.00 | | 276 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 002.00 | -3 928.00 | | -7 002.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 929.00 | 790.00 | | 929.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 428.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 458.00 | -4 925.00 | | -6 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |