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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 822.00 | 1 022.00 | 14 800.00 | 15 822.00 |
AH Fonds commercial | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 8 329.00 | 1 118.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919.00 | 21 882.00 | 7 037.00 | 28 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 784.00 | 31 234.00 | 99 550.00 | 130 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
BZ Autres créances | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 425.00 | | 398 425.00 | 398 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 209.00 | 31 234.00 | 497 975.00 | 529 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 573.00 | 71 382.00 | | 53 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | -17 809.00 | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 128 334.00 | 61 823.00 | | 128 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 824.00 | 44 809.00 | | 132 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | 12 114.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 20 673.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 712.00 | 162 424.00 | | 196 712.00 |
EA Autres dettes | 17 312.00 | 15 046.00 | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 642.00 | 255 066.00 | | 369 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 975.00 | 316 888.00 | | 497 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 459.00 | | 25 651.00 | 128 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 326.00 | 130 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 326.00 | 38 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 041.00 | | 25 651.00 | 36 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 564.00 | 4 280.00 | 609.00 | 27 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 4 280.00 | 609.00 | 26 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 248.00 | 189 628.00 | 5 620.00 | 195 248.00 |
VW T.V.A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 818.00 | 366 818.00 | | 366 818.00 |