| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 2 418.00 | 1 096.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 474.00 | 50.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 10 659.00 | 2 757.00 | 13 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 467.00 | 13 551.00 | 4 916.00 | 18 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 172.00 | 5 388.00 | 33 784.00 | 39 172.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 876.00 | 5 388.00 | 70 488.00 | 75 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 343.00 | 18 939.00 | 75 404.00 | 94 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 475.00 | 27 153.00 | | 40 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702.00 | 13 322.00 | | -4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 44 173.00 | 48 875.00 | | 44 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | 2 978.00 | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 882.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 2 730.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 619.00 | 32 097.00 | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 231.00 | 39 688.00 | | 31 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 404.00 | 88 562.00 | | 75 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 231.00 | 39 688.00 | | 31 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 077.00 | 157 725.00 | | 106 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 779.00 | 144 403.00 | | 110 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702.00 | 13 322.00 | | -4 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 961.00 | | 1 506.00 | 16 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 1 506.00 | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 269.00 | 3 282.00 | | 10 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 730.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 2 552.00 | | 8 581.00 |