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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 573 234.00 | 982 848.00 | 2 590 386.00 | 3 573 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 240 582.00 | 5 239 087.00 | 11 001 495.00 | 16 240 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 813 815.00 | 6 221 934.00 | 13 591 881.00 | 19 813 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 043.00 | | 792 043.00 | 792 043.00 |
BZ Autres créances | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 033.00 | | 842 033.00 | 842 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 720 771.00 | 6 221 934.00 | 14 498 837.00 | 20 720 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 232.00 | 91 301.00 | | -16 232.00 |
DL TOTAL (I) | -5 232.00 | 102 301.00 | | -5 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176 106.00 | 2 387 364.00 | | 14 176 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 448.00 | 1 806.00 | | 248 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | 7 830.00 | | 75 779.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 504 069.00 | 2 397 092.00 | | 14 504 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 498 837.00 | 2 499 393.00 | | 14 498 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 321.00 | 99 419.00 | | 431 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 387.00 | | 15 973 358.00 | 3 900 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 930.00 | 19 813 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 930.00 | 19 813 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 387.00 | | 15 973 358.00 | 3 900 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 378.00 | 4 798 325.00 | 19 769.00 | 1 443 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 378.00 | 4 798 325.00 | 19 769.00 | 1 443 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 176 106.00 | 103 359.00 | | 14 176 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 448.00 | 248 448.00 | | 248 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 792 043.00 | 792 043.00 | | 792 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 090 026.00 | | | 27 090 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314 951.00 | | | 15 314 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 033.00 | 842 033.00 | | 842 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504 069.00 | 431 321.00 | | 14 504 069.00 |