| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 751.00 | | 994 751.00 | 994 751.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 773.00 | | 1 119 773.00 | 1 119 773.00 |
CU Autres participations | 991 710.00 | | 991 710.00 | 991 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | | -33 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 105.00 | 3 212.00 | | -101 105.00 |
DL TOTAL (I) | -100 105.00 | -29 298.00 | | -100 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 433.00 | 5 712.00 | | 713 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 710.00 | 19 000.00 | | 453 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 453.00 | 3 072.00 | | 52 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 5 713.00 | | 281.00 |
EA Autres dettes | | 10 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 879.00 | 44 429.00 | | 1 219 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 773.00 | 15 130.00 | | 1 119 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 479.00 | | | 563 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505.00 | 35 641.00 | | 1 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 611.00 | 32 429.00 | | 102 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 105.00 | 3 212.00 | | -101 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 994 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 994 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 000.00 | 56 600.00 | 401 746.00 | 713 000.00 |
VI Groupe et associés | 453 710.00 | 453 710.00 | | 453 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 879.00 | 563 479.00 | 401 746.00 | 1 219 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
ST Autres comptes | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 721.00 | | | 98 721.00 |