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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
AN Terrains | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
AP Constructions | 3 183 043.00 | 1 860 712.00 | 1 322 331.00 | 3 183 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 110.00 | 60 898.00 | 5 212.00 | 66 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 504.00 | 331 842.00 | 12 662.00 | 344 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 007.00 | 2 253 452.00 | 1 564 555.00 | 3 818 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CF Disponibilités | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 413.00 | 2 253 452.00 | 1 728 961.00 | 3 982 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 287 249.00 | 327 131.00 | | 287 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 456.00 | -39 882.00 | | 33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 407 825.00 | 374 369.00 | | 407 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 066.00 | 675 574.00 | | 701 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 707.00 | 518 885.00 | | 509 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 356.00 | 68 605.00 | | 39 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 521.00 | 37 078.00 | | 27 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 987.00 | 33 856.00 | | 39 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 136.00 | 1 337 498.00 | | 1 321 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 961.00 | 1 711 867.00 | | 1 728 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 743.00 | 794 249.00 | | 764 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 447.00 | | 560.00 | 3 817 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 106.00 | | 560.00 | 3 616 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 348.00 | 103 104.00 | | 2 150 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 348.00 | 103 104.00 | | 2 150 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 044.00 | 43 651.00 | 437 202.00 | 600 044.00 |
VI Groupe et associés | 509 707.00 | 509 707.00 | | 509 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 780.00 | 725 387.00 | 437 202.00 | 1 281 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |