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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 000.00 | 7 153.00 | 70 846.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | 7 153.00 | 70 846.00 | 78 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 864.00 | 2 170.00 | 5 693.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 908.00 | 2 170.00 | 10 737.00 | 12 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 908.00 | 9 324.00 | 81 584.00 | 90 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 745.00 | -12 080.00 | | -11 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316.00 | 335.00 | | -1 316.00 |
DL TOTAL (I) | -9 062.00 | -7 745.00 | | -9 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 986.00 | 74 029.00 | | 71 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 910.00 | 12 910.00 | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 255.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 646.00 | 87 194.00 | | 90 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 584.00 | 79 448.00 | | 81 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 907.00 | 17 353.00 | | 22 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470.00 | 5 625.00 | | 10 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787.00 | 5 289.00 | | 11 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316.00 | 335.00 | | -1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 1 300.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 1 300.00 | | 5 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 986.00 | 4 247.00 | 17 487.00 | 71 986.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 646.00 | 22 907.00 | 17 487.00 | 90 646.00 |