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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 3 859.00 | 2 330.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 471.00 | 8 140.00 | 17 330.00 | 25 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 294.00 | 8 140.00 | 48 153.00 | 56 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 352.00 | 19 304.00 | | 9 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 861.00 | 14 048.00 | | -14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 20 891.00 | 59 752.00 | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 3 218.00 | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 11 038.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 727.00 | 12 109.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 260.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 262.00 | 27 626.00 | | 27 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 153.00 | 87 379.00 | | 48 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663.00 | 63 622.00 | | 3 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 524.00 | 49 574.00 | | 18 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 861.00 | 14 048.00 | | -14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625.00 | 2 515.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 2 515.00 | | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |