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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
072 Créances – Autres | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
110 Total général Actif | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | | | 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
252 Charges sociales | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 353.00 | | | -5 353.00 |