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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 278.00 | 776.00 | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 914.00 | 25 256.00 | 17 658.00 | 42 914.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 633.00 | 25 534.00 | 19 099.00 | 44 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
110 Total général Actif | 78 710.00 | 25 534.00 | 53 176.00 | 78 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 284.00 | 33 911.00 | | 46 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 795.00 | 35 161.00 | | 47 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 895.00 | 3 716.00 | | 6 895.00 |
242 Autres charges externes. | 15 613.00 | 22 468.00 | | 15 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 455.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
252 Charges sociales | 271.00 | 1 898.00 | | 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 311.00 | 8 981.00 | | 9 311.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 19.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 077.00 | 37 537.00 | | 42 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 718.00 | -2 376.00 | | 5 718.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 449.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 430.00 | 8 175.00 | | 3 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |