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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BN En cours de production de biens | 493 525.00 | | 493 525.00 | 493 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 671 463.00 | | 1 671 463.00 | 1 671 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 418.00 | | 1 189 418.00 | 1 189 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 703.00 | | 1 189 703.00 | 1 189 703.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 486.00 | 6 087.00 | | 30 486.00 |
DL TOTAL (I) | 56 573.00 | 26 087.00 | | 56 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 910.00 | 1 790 836.00 | | 892 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 255.00 | 548 167.00 | | 183 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 864.00 | 14 644.00 | | 50 864.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 095.00 | 13 964.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 130.00 | 2 367 610.00 | | 1 133 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 703.00 | 2 393 697.00 | | 1 189 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 220.00 | 240 220.00 | | 240 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 380.00 | | 740 380.00 | 740 380.00 |
FG Production vendue services | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 084.00 | | 856 084.00 | 856 084.00 |
FM Production stockée | | | -514 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 1 535.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 604.00 | 2 346 988.00 | | 346 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 118.00 | 2 340 901.00 | | 316 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 486.00 | 6 087.00 | | 30 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 910.00 | | 892 910.00 | 892 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 130.00 | 240 220.00 | 892 910.00 | 1 133 130.00 |