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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 574.00 | 46 782.00 | 46 792.00 | 93 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 574.00 | 46 782.00 | 356 792.00 | 403 574.00 |
BT Marchandises | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 229 613.00 | | 229 613.00 | 229 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 744.00 | | 391 744.00 | 391 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 317.00 | 46 782.00 | 748 536.00 | 795 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 055.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 986.00 | 77 053.00 | | 142 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 134.00 | 67 878.00 | | 60 134.00 |
DL TOTAL (I) | 269 119.00 | 208 986.00 | | 269 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 338.00 | 252 793.00 | | 248 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 803.00 | 36 554.00 | | 34 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 089.00 | 1 900.00 | | 55 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 756.00 | 80 443.00 | | 65 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 288.00 | 70 435.00 | | 70 288.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 2 811.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 416.00 | 444 936.00 | | 479 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 536.00 | 653 921.00 | | 748 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 929.00 | 242 685.00 | | 233 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 069.00 | | 28 505.00 | 375 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 069.00 | | 28 505.00 | 65 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 058.00 | 21 724.00 | | 25 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 058.00 | 21 724.00 | | 25 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 338.00 | 57 940.00 | 190 398.00 | 248 338.00 |
VI Groupe et associés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VW T.V.A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 327.00 | 233 929.00 | 190 398.00 | 424 327.00 |