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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041 222.00 | 760 306.00 | 2 280 916.00 | 3 041 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 194.00 | 12 953.00 | 24 241.00 | 37 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 404 840.00 | | 2 404 840.00 | 2 404 840.00 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 527.00 | 773 259.00 | 4 748 268.00 | 5 521 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 478.00 | | 863 478.00 | 863 478.00 |
BZ Autres créances | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 311.00 | | 1 276 311.00 | 1 276 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 838.00 | 773 259.00 | 6 024 579.00 | 6 797 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DH Report à nouveau | 50 307.00 | -10 791.00 | | 50 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 433.00 | 64 314.00 | | 145 433.00 |
DL TOTAL (I) | 748 956.00 | 603 523.00 | | 748 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 332.00 | 1 500 000.00 | | 4 370 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 137.00 | 1 063 314.00 | | 401 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 784.00 | 116 548.00 | | 421 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 370.00 | 53 617.00 | | 82 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 623.00 | 2 743 223.00 | | 5 275 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 579.00 | 3 346 746.00 | | 6 024 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 771.00 | | 2 234 771.00 | 2 234 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 771.00 | | 2 234 771.00 | 2 234 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 457 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 20 815.00 | | 42 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 725.00 | 2 390 830.00 | | 5 704 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 292.00 | 2 326 516.00 | | 5 559 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 433.00 | 64 314.00 | | 145 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 653.00 | | 3 492 874.00 | 2 028 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 521 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 404.00 | | 440 630.00 | 2 001 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 249.00 | | 11 022.00 | 27 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 772 321.00 | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 12 015.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 137.00 | 401 137.00 | | 401 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 287 509.00 | 287 509.00 | | 287 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 370 332.00 | 4 370 332.00 | | 4 370 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VW T.V.A. | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |