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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 970.00 | 230.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 924.00 | 274.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 398.00 | 1 894.00 | 504.00 | 2 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
110 Total général Actif | 52 386.00 | 1 894.00 | 50 492.00 | 52 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 400.00 | 30 340.00 | | 30 400.00 |
222 Production stockée | -6 800.00 | 6 800.00 | | -6 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 719.00 | 33 340.00 | | 68 719.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 329.00 | 70 508.00 | | 92 329.00 |
242 Autres charges externes. | 39 031.00 | 41 434.00 | | 39 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 329.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 671.00 | 17 857.00 | | 32 671.00 |
252 Charges sociales | 9 164.00 | 8 904.00 | | 9 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 324.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 7 068.00 | 896.00 | | 7 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 123.00 | 69 744.00 | | 90 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 206.00 | 764.00 | | 2 206.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 255.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 42.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 558.00 | 466.00 | | 1 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 457.00 | | | 2 457.00 |