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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 591.00 | 1 980.00 | 8 611.00 | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 74.00 | 926.00 | 1 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 643.00 | | 184 643.00 | 184 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 364.00 | 2 054.00 | 791 310.00 | 793 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CF Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 358.00 | 2 054.00 | 850 304.00 | 852 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 445.00 | | | -134 445.00 |
DL TOTAL (I) | -133 445.00 | | | -133 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 666 572.00 | | | 666 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 748.00 | | | 983 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 304.00 | | | 850 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 439.00 | | | -65 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 445.00 | | | -134 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 799 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 793 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 196 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 811.00 | 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 402.00 | 109 864.00 | 435 287.00 | 666 402.00 |
VI Groupe et associés | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 260.00 | 32 130.00 | 9 130.00 | 41 260.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 748.00 | 229 359.00 | 435 287.00 | 983 748.00 |