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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 1 259.00 | 3 227.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486.00 | 1 259.00 | 3 227.00 | 4 486.00 |
BT Marchandises | 117 434.00 | | 117 434.00 | 117 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 417 263.00 | | 417 263.00 | 417 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 111.00 | | 556 111.00 | 556 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 598.00 | 1 259.00 | 559 338.00 | 560 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 624.00 | 40 126.00 | | 109 624.00 |
DL TOTAL (I) | 154 751.00 | 45 126.00 | | 154 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 954.00 | 608 192.00 | | 302 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 55 032.00 | | 35 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 622.00 | 18 450.00 | | 66 622.00 |
EA Autres dettes | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 587.00 | 687 104.00 | | 404 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 338.00 | 732 231.00 | | 559 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458.00 | | 3 029.00 | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 3 029.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 1 158.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 1 158.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VI Groupe et associés | 302 954.00 | 302 954.00 | | 302 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 587.00 | 404 587.00 | | 404 587.00 |