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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 562.00 | 2 404.00 | 3 158.00 | 5 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 619.00 | 23 569.00 | 63 049.00 | 86 619.00 |
040 Immobilisations financières | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 667.00 | 25 973.00 | 191 694.00 | 217 667.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
110 Total général Actif | 242 067.00 | 25 973.00 | 216 094.00 | 242 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 260.00 | 101 332.00 | | 95 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 207.00 | 1 906.00 | | 3 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 468.00 | 103 238.00 | | 101 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 362.00 | 9 257.00 | | 5 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -390.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 74 235.00 | 74 230.00 | | 74 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 270.00 | | 2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 551.00 | 12 525.00 | | 13 551.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 542.00 | 97 893.00 | | 95 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 925.00 | 5 344.00 | | 5 925.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 706.00 | 2 182.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 605.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 584.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 036.00 | 8 974.00 | | 4 036.00 |