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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 463.00 | 546.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AP Constructions | 8 309.00 | 1 153.00 | 7 156.00 | 8 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 313.00 | 1 266.00 | 8 046.00 | 9 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 998.00 | 2 496.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 278.00 | 4 882.00 | 80 396.00 | 85 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BZ Autres créances | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CF Disponibilités | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 269.00 | | 216 269.00 | 216 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 548.00 | 4 882.00 | 296 666.00 | 301 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DL TOTAL (I) | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 666.00 | | | 296 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 446.00 | 11 077.00 | 41 369.00 | 52 446.00 |
VI Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VP Divers | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 736.00 | 47 486.00 | 6 250.00 | 53 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 213.00 | 131 844.00 | 41 369.00 | 173 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
ST Autres comptes | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
YT Sous‐traitance | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111 727.00 | | | 111 727.00 |