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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 858.00 | 7 150.00 | 1 707.00 | 8 858.00 |
AN Terrains | 184 255.00 | 28 479.00 | 155 776.00 | 184 255.00 |
AP Constructions | 746 775.00 | 734 735.00 | 12 040.00 | 746 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 054.00 | 198 898.00 | 1 156.00 | 200 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 363.00 | 181 389.00 | 2 974.00 | 184 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 924.00 | | 691 924.00 | 691 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 330.00 | 34 835.00 | 495.00 | 35 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 559.00 | 1 185 486.00 | 866 073.00 | 2 051 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BT Marchandises | 1 095 471.00 | | 1 095 471.00 | 1 095 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 888.00 | | 1 332 888.00 | 1 332 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 447.00 | 1 185 486.00 | 2 198 961.00 | 3 384 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 607.00 | | | -1 034 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 446.00 | | | -57 446.00 |
DL TOTAL (I) | 793 947.00 | | | 793 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 550.00 | | | 930 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 246.00 | | | 231 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 014.00 | | | 1 405 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 961.00 | | | 2 198 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 014.00 | | | 1 405 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 886.00 | | 9 733.00 | 2 078 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 060.00 | 2 051 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 271.00 | 8 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 789.00 | 2 007 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 428.00 | | 9 733.00 | 2 024 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 730.00 | 6 011.00 | 37 060.00 | 1 178 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | 550.00 | 10 271.00 | 16 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 859.00 | 5 461.00 | 26 789.00 | 1 161 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 246.00 | 231 246.00 | | 231 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VI Groupe et associés | 930 550.00 | 930 550.00 | | 930 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 014.00 | 1 405 014.00 | | 1 405 014.00 |