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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 7 900.00 | 693.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 25 520.00 | 7 505.00 | 33 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 755.00 | 35 174.00 | 63 582.00 | 98 755.00 |
BT Marchandises | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 701.00 | 35 174.00 | 364 527.00 | 399 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 48 907.00 | 50 226.00 | | 48 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 8 181.00 | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 90 828.00 | 66 877.00 | | 90 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 949.00 | 28 512.00 | | 59 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 064.00 | 79 231.00 | | 63 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 435.00 | 59 264.00 | | 110 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 14 971.00 | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 699.00 | 181 978.00 | | 273 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 527.00 | 248 855.00 | | 364 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 005.00 | 160 634.00 | | 256 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 789.00 | | 939.00 | 96 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 97 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 41 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 226.00 | | 939.00 | 41 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 315.00 | 3 353.00 | 494.00 | 32 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | 3 353.00 | 494.00 | 30 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 949.00 | 42 254.00 | 17 695.00 | 59 949.00 |
VI Groupe et associés | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 770.00 | 26 686.00 | 84.00 | 26 770.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 699.00 | 256 004.00 | 17 695.00 | 273 699.00 |