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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 064.00 | 139 806.00 | 87 258.00 | 227 064.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 653.00 | 139 806.00 | 142 847.00 | 282 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
FG Production vendue services | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VI Groupe et associés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
ST Autres comptes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |