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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 749.00 | 146 722.00 | 44 027.00 | 190 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 214.00 | 173 474.00 | 48 740.00 | 222 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 411.00 | 349 436.00 | 92 974.00 | 442 411.00 |
BT Marchandises | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 917.00 | 25 489.00 | 60 427.00 | 85 917.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CF Disponibilités | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 802.00 | 25 489.00 | 562 312.00 | 587 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 213.00 | 374 926.00 | 655 286.00 | 1 030 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 360 060.00 | 374 002.00 | | 360 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 733.00 | -13 941.00 | | -15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 352 796.00 | 368 530.00 | | 352 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 023.00 | 13.00 | | 120 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 146.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 162.00 | 133 204.00 | | 78 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 068.00 | 61 510.00 | | 68 068.00 |
EA Autres dettes | 25 597.00 | 9 334.00 | | 25 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 489.00 | 214 675.00 | | 302 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 286.00 | 583 206.00 | | 655 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 824.00 | | 33 283.00 | 470 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 695.00 | 442 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 107.00 | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 588.00 | 432 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 770.00 | | 33 283.00 | 435 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 736.00 | 21 396.00 | 61 695.00 | 389 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | 25 107.00 | 34 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 888.00 | 21 396.00 | 36 588.00 | 354 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 368.00 | 25 490.00 | 24 368.00 | 24 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 368.00 | 25 490.00 | 24 368.00 | 24 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 368.00 | 25 490.00 | 24 368.00 | 24 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 490.00 | 24 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 317.00 | 206 317.00 | 96 000.00 | 302 317.00 |