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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
AP Constructions | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 556.00 | 177 944.00 | 61 613.00 | 239 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 239.00 | 175 980.00 | 54 260.00 | 230 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 846.00 | 440 888.00 | 241 957.00 | 682 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 678.00 | 440 888.00 | 385 790.00 | 826 678.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
DH Report à nouveau | -7 066.00 | | | -7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 164 762.00 | | | 164 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 027.00 | | | 221 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 790.00 | | | 385 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 235.00 | 46 904.00 | 63 250.00 | 457 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 235.00 | 46 904.00 | 63 250.00 | 457 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 752.00 | 36 797.00 | 56 955.00 | 93 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 030.00 | 52 783.00 | 247.00 | 53 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 027.00 | 164 072.00 | 56 955.00 | 221 027.00 |