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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 166.00 | 59 259.00 | 7 907.00 | 67 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 56 836.00 | 168.00 | 57 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 202.00 | 116 095.00 | 8 106.00 | 124 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 689.00 | | 442 689.00 | 442 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 891.00 | 116 095.00 | 450 796.00 | 566 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 342 390.00 | | | 342 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 796.00 | | | 450 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 969.00 | | 11 084.00 | 113 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 124 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 124 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 939.00 | | 11 084.00 | 113 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 186.00 | 9 925.00 | 16.00 | 106 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 186.00 | 9 925.00 | 16.00 | 106 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |