| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 4 452.00 | 174.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 089.00 | 18 416.00 | 98 674.00 | 117 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CF Disponibilités | 274 201.00 | | 274 201.00 | 274 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 309.00 | | 337 309.00 | 337 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 398.00 | 18 416.00 | 435 982.00 | 454 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 279.00 | 131 373.00 | | 87 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | 5 906.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 116 757.00 | 153 779.00 | | 116 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 677.00 | 15 046.00 | | 48 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 607.00 | 31 669.00 | | 56 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | 82 532.00 | | 68 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 238.00 | 19 913.00 | | 30 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 416.00 | 149 160.00 | | 304 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 982.00 | 302 939.00 | | 435 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 868.00 | | 221.00 | 116 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | | 221.00 | 17 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 48.00 | | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 48.00 | | 17 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 329.00 | 58 079.00 | 10 250.00 | 68 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 808.00 | 247 808.00 | | 247 808.00 |