| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BZ Autres créances | 442 452.00 | | 442 452.00 | 442 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
CF Disponibilités | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 811.00 | | 814 811.00 | 814 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 805.00 | | 867 805.00 | 867 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 410 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 651.00 | 324.00 | | 1 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | -8 673.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 850 390.00 | 841 651.00 | | 850 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 785.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 5 427.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 2 682.00 | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 415.00 | 9 894.00 | | 17 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 805.00 | 851 545.00 | | 867 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 400 225.00 | 400 225.00 | | 400 225.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 651.00 | 488 651.00 | | 488 651.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |