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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 33 491 349.00 | | 33 491 349.00 | 33 491 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 491 349.00 | | 33 491 349.00 | 33 491 349.00 |
BZ Autres créances | 5 374 182.00 | | 5 374 182.00 | 5 374 182.00 |
CF Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 690.00 | | 5 402 690.00 | 5 402 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 744 368.00 | | 40 744 366.00 | 40 744 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 850 329.00 | | 1 850 329.00 | 1 850 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
DH Report à nouveau | -21 838.00 | | | -21 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 847.00 | -21 838.00 | | -71 847.00 |
DL TOTAL (I) | -33 373.00 | 38 474.00 | | -33 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 038 093.00 | 1 312 955.00 | | 29 038 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598 838.00 | 161 940.00 | | 11 598 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 777 741.00 | 1 474 895.00 | | 40 777 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 744 368.00 | 1 513 369.00 | | 40 744 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 32 180 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 167 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 202 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 206 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 256 817.00 | 790 880.00 | | 34 256 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 328 664.00 | 812 718.00 | | 34 328 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 847.00 | -21 838.00 | | -71 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 863.00 | | 32 406 486.00 | 1 084 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 491 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 491 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 863.00 | | 32 406 486.00 | 1 084 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 197 321.00 | 15 904.00 | 5 666 629.00 | 28 197 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598 838.00 | 11 598 838.00 | | 11 598 838.00 |
VB T. V. A. | 5 348 012.00 | 5 348 012.00 | | 5 348 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
VI Groupe et associés | 840 772.00 | 840 772.00 | | 840 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 320 882.00 | | | 28 320 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 158.00 | 5 379 158.00 | | 5 379 158.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 777 741.00 | 12 596 324.00 | 5 666 629.00 | 40 777 741.00 |