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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 503 230.00 | 214 451.00 | 288 780.00 | 503 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 230.00 | 214 451.00 | 288 780.00 | 503 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | 8 436.00 | 5 884.00 | 14 319.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 337.00 | 8 436.00 | 31 901.00 | 40 337.00 |
110 Total général Actif | 543 568.00 | 222 887.00 | 320 681.00 | 543 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
242 Autres charges externes. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 230.00 | | | 503 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 436.00 | | | 8 436.00 |