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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 087.00 | 18 281.00 | 7 805.00 | 26 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 556.00 | 13 008.00 | 14 547.00 | 27 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 878.00 | 31 290.00 | 83 588.00 | 114 878.00 |
BT Marchandises | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 975.00 | | 498 975.00 | 498 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 854.00 | 31 290.00 | 582 563.00 | 613 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 934.00 | | | 368 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 563.00 | | | 582 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 759.00 | | | 351 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 152.00 | 7 138.00 | 31 290.00 | 24 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 152.00 | 7 138.00 | 31 290.00 | 24 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VP Divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 392.00 | 24 082.00 | 2 310.00 | 26 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 760.00 | 351 760.00 | | 351 760.00 |