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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 201.00 | 7 604.00 | 4 597.00 | 12 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 595.00 | 44 618.00 | 826 977.00 | 871 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 718.00 | 65 746.00 | 836 972.00 | 902 718.00 |
BN En cours de production de biens | 185 003.00 | | 185 003.00 | 185 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 502.00 | 17 827.00 | 802 675.00 | 820 502.00 |
BZ Autres créances | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
CF Disponibilités | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 246.00 | 17 827.00 | 1 129 419.00 | 1 147 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 965.00 | 83 574.00 | 1 966 391.00 | 2 049 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DL TOTAL (I) | 468 057.00 | | | 468 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 139.00 | | | 456 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 510.00 | | | 601 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 076.00 | | | 391 076.00 |
EA Autres dettes | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 335.00 | | | 1 498 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 391.00 | | | 1 966 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 499.00 | | | 1 406 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 574.00 | | 852 738.00 | 70 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 594.00 | 902 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 594.00 | 883 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 669.00 | | 852 719.00 | 51 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 19.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 520.00 | 48 820.00 | 20 594.00 | 37 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | 2 168.00 | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 46 652.00 | 20 594.00 | 26 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 119.00 | 17 271.00 | 10 563.00 | 11 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 119.00 | 17 271.00 | 10 563.00 | 11 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | 17 271.00 | 10 563.00 | 11 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 271.00 | 10 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 510.00 | 601 510.00 | | 601 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 603.00 | 204 603.00 | | 204 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 704 282.00 | 704 282.00 | | 704 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VB T. V. A. | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 307.00 | 322 471.00 | 91 836.00 | 414 307.00 |
VI Groupe et associés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 390.00 | 897 991.00 | 4 399.00 | 902 390.00 |
VW T.V.A. | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 121.00 | 1 405 285.00 | 91 836.00 | 1 497 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
ST Autres comptes | 453 454.00 | | | 453 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
YT Sous‐traitance | 4 325 506.00 | | | 4 325 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 332.00 | | | 1 377 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 773.00 | | | 340 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 958 513.00 | | | 4 958 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |