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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 103.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 062.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 299.00 | 32 612.00 | | 47 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | 14 686.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 59 867.00 | 50 599.00 | | 59 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 351.00 | 6 575.00 | | 10 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 2 372.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 7 993.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389.00 | 8 934.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 695.00 | 25 874.00 | | 31 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 062.00 | 77 973.00 | | 93 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 240.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 212.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 2 592.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 457.00 | 104 527.00 | | 92 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 189.00 | 89 841.00 | | 83 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | 14 686.00 | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 281.00 | | 17 689.00 | 23 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | | | 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 40 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 39 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 519.00 | | 17 689.00 | 22 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 306.00 | 3 532.00 | 257.00 | 20 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 3 532.00 | 257.00 | 20 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 291.00 | 3 330.00 | 3 961.00 | 7 291.00 |
VI Groupe et associés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 595.00 | 24 634.00 | 3 961.00 | 28 595.00 |